Precedente - Siguiente
Indice
- Precedente - Siguiente
Hay dos tipos de transacciones
De ________________
De ________________
VALE
| No. 8 | Vale por $ 50.00 |
| Fecha: 6 de Noviembre 1975 | |
| A favor de | Antonio Javier García |
| Por la sume de | Cincuenta Pesos M/Cte. |
| Por concepto de | Hilos |
| Que Pagaré a su presentación | |
| José Mauro Mazuera |
FACTURA
| Factura No. 17 | Fecha: Junio 30, 1975 |
| Señor | José Manuel Mejía L. |
| Dirección | Calle 27 No, 8-52 |
| Condiciones de Pago | 50% ahora y el resto en 60 días |
| Cant. | Unid. | ARTICULO | Vr. c/u | Total |
| 1 | 6 | Camisas para niños Ref. 312 | 100 | 600 |
| 2 | 12 | Camisas para niños Ref. 2406 | 100 | 1,200 |
| TOTAL | 1, 800 | |||
| Recibí | Vendedor Carlos | |||
| Abonó $900 | Reata $900 | |||
| Cheque X | Efectivo |
RECIBO
| No. 0015 | |
| MUEBLES NACIONAL | |
| Ciudad: Manizales | |
| Recibí del señor Juan Gómez S . | |
| La suma de Doscientas Pesos M/cte | |
| Por concepto de una mesa redonda | |
| Abonó $200 | Resta $100 |
| Cheque | Electivo X |
| S.S. Rubio García Jiménez | |
DIAGRAMA DEL SISTEMA
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||
CONCEPTO EN DETALLE |
BANCOS |
CAJA MENOR |
(-) LAS CUENTAS HABER (-) |
|||||||||||||
Fecha |
# Recibo o factura | # del cheque | Consignac Debe (+) | Cheq. Giral Haber (-) | Saldo | Entradas Debe (+) | Salidas Haber (-) | Saldo |
Veatas de contado |
Abonos de Andentes |
Descuento prest. emp |
ICSS -a porte de obreros |
Préstamo y otros |
|||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | Julio | 30 | Saldos iniciales | 2.500 | 250 | |||||||||||
| 3 | Julio | 1 | Abono de Almacén Fino | Recibo #100 | 1.000 | 1.250 | 1.000 | |||||||||
| 4 | Julio | 1 | Compra de pegante y yentillas | Factura #864 | 198612 | 500 | 2.000 | |||||||||
| 5 | Julio | 1 | Pago de arriendo | Recibo #374 | 198613 | 1.800 | 200 | |||||||||
| 6 | Julio | 1 | Venta de contado | Factura #200 | 300 | 1.550 | 300 | |||||||||
| 7 | Julio | 1 | Consignación | Recibo #18345 | 1.300 | 1.500 | 1.300 | 250 | ||||||||
| 8 | Julio | 2 | Préstamos a empleados | Vale #76 | 60 | 190 | ||||||||||
| 9 | Julio | 2 | Abono de Almacen Atúa | Recibo #101 | 2.500 | 4.000 | 2.500 | |||||||||
| 10 | Julio | 2 | Pago a Ferretería Cardona | Recibo #098 | 198614 | 2.000 | 2.000 | |||||||||
| 11 | Julio | 3 | Pago mano de obra | Vale #77 | 198615 | 600 | 1.400 | 130 | 21 | |||||||
| 12 | Julio | 3 | Pago a Sequros Sociales | 198616 | 467 | 933 | ||||||||||
| 13 | Julio | 5 | Abono de Tienda Ideal | Recibo #103 | 8.500 | 9.433 | 8.500 | |||||||||
| 14 | Julio | 5 | Pago a Zapata a Hijos | Recibo #0278 | 198617 | 1.117 | 8.316 | 20 | ||||||||
| 15 | 12.300 | 6.484 | 1.300 | 1.360 | 300 | 12.000 | 130 | 130 | ||||||||
| 16 | 12.000 | |||||||||||||||
| 17 | 300 | |||||||||||||||
| 18 | 1.360 | |||||||||||||||
| 19 | 6.484 | |||||||||||||||
| 20 | 20.294 | TOTAL HABER | ||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||
| 27 | 833 | 290 | ||||||||||||||
| 28 | Julio | 31 | Saldos finales - Fin de mas | 17.800 | 19.467 | 1.900 | 1.860 | 4.000 | 12.000 | 130 | 20 | |||||
| 29 | 130 | |||||||||||||||
| 30 | 12.000 | |||||||||||||||
| 31 | 4.000 | |||||||||||||||
| 32 | 1.860 | |||||||||||||||
| 33 | 19.467 | |||||||||||||||
| 34 | Total haber | 37.471 | ||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||